Характеристики решений TMS
- Решение: Бит. Финанс
- Разработчик: Компания Первый Бит
- Первая интеграция: 2008 год
Клиенты
Поддержка
Частота релизов – 2 раза в месяц
Характеристики
Безопасность
Форма поставки
Возможность доработки
- Решение: Автоматизированный Сервис по централизованному управлению ликвидностью предприятия Treasury Management Global (TMG)
- Разработчик: Газпромбанк (Акционерное общество)
- Первая интеграция: 2022 год
Клиенты
Поддержка
Частота релизов – индивидуально по запросу пользователя
Характеристики
Безопасность
Форма поставки
Возможность доработки
- Решение: ФинГрад — Корпоративное Казначейство
- Разработчик: ФинГрад
- Первая интеграция: 2007 год
Клиенты
Поддержка
Частота релизов – 12 раз в год
Характеристики
Безопасность
Форма поставки
Возможность доработки
Сравнение решений по функциональности
Раздел | Критерии оценки | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
Название Разработчика | Компания Первый Бит | Газпромбанк (Акционерное общество) | ФинГрад | ||
Название Решения | БИТ.ФИНАНС | Автоматизированный Сервис по централизованному управлению ликвидностью предприятия Treasury Management Global (TMG) | ФинГрад - Корпоративное Казначейство | ||
Встроенные в Решение возможности интеграции | Встроенная интеграция Решения с внутренними учетными системами | SAP, 1C, Oracle | SAP, 1C | SAP, 1C, Oracle, MS Axapta | |
Встроенная интеграция Решения с внешними системами | Нет | MOEX/НРД, ЦБ РФ, СПФС, АБС Газпромбанка АО | ЦБ РФ, Dadata.ru, SPARK | ||
Встроенная возможность подключения Решения к open API | Да | Нет | Да | ||
Встроенная интеграция Решения с банками | Рублевые платежи | DirectBank. Прямое взаимодействие по технологии DirectBank поддерживают более 40 банков, включая: Сбербанк; ВТБ; Газпромбанк; Альфа-банк; Московский Кредитный Банк; Банк Открытие; Промсвязьбанк; Росбанк; Россельхозбанк. | Газпромбанк (Акционерное общество) | Перечислить названия банков - СБЕР, ГПБ, ВТБ, ПСБ | |
Валютные платежи | Прямое взаимодействие по технологии DirectBank поддерживают более 40 банков, включая: Сбербанк; ВТБ; Газпромбанк; Альфа-банк; Московский Кредитный Банк; Банк Открытие; Промсвязьбанк; Росбанк; Россельхозбанк. | Газпромбанк (Акционерное общество) | Перечислить названия банков- СБЕР, ГПБ, ВТБ, ПСБ | ||
Другие | Перечислить названия финансовых сообщений и банков | Газпромбанк (Акционерное общество) | Зарплатная ведомость (СБЕР, ПСБ, ВТБ) Платеж ГОЗ (ПСБ, ВТБ) Конверсия (СБЕР, ПСБ, ВТБ, ГПБ) Отзыв п/п (ПСБ, ВТБ, ГПБ) Письма свободного формата (СБЕР, ПСБ, ВТБ, ГПБ) Загрузка выписки (СБЕР, ПСБ, ВТБ, ГПБ) |
||
Встроенная интеграция Решения с мультибанковскими платформами | Перечислить названия платформ | Транзит 2.0, СПФС | Отсутствуют | ||
Встроенная интеграция Решения с BI (Business Intelligence) решениями | Power BI, PIX BI | встроенный Модуль BI | СберАналитика | ||
Встроенная интеграция с решениями электронной цифровой подписи (ЭЦП) | КриптоПро, ВипНет, 1С:Подпись | СКЗИ КриптоПро | Крипто ПРО, Рутокен | ||
Типовая функциональность Решения | Управление платежами | Формирование и согласование заявки на платеж | Да | Да | Да |
Формирование платежного поручения | Да | Да | Да | ||
Автоматическая отправка платежей в банки | Да | Да | Да | ||
Заведение данных о тарифах РКО (расчетно-кассового обслуживания) | Да | Нет | Нет | ||
Управление ликвидностью | Платежный календарь (ПК) загружается в систему | Да | Да | Нет | |
ПК формируется в системе | Да | Да | Да | ||
Возможность ручной настройки источников данных для формирования ПК | Да | Да | Да | ||
Расчет дефицита / профицита денежных потоков | Да | Да | Да | ||
Возможность корректировки ПК | Да | Да | Да | ||
Возможность создавать версии ПК | Нет | Да | Нет | ||
Возможность моделирования денежных потоков | Да | Да | Да | ||
Наличие рекомендательной аналитики по закрытию кассовых разрывов | Нет | Нет | Нет | ||
Наличие рекомендательной аналитики по эффективному размещению остатков | Нет | Нет | Нет | ||
Управление лимитами на банки-контрагенты | Нет | Да | Да | ||
Формирование план/факт анализа денежных потоков для выбранного периода | Да | Да | Да | ||
Управление финансовыми инструментами | Ведение долгового портфеля (договоры, параметры, лимиты, выборки и т.п.) | Да | Да | Да | |
Расчет процентных расходов | Да | Да | Да | ||
Автоматический пересчет процентных расходов при изменении плавающей ставки | Нет | Да | Да | ||
Автоматический расчет финансовых показателей | Да | Да | Да | ||
Ведение анализа ковенантного пакета | Нет | Да | Да | ||
Возможность создания сценарных инструментов для моделирования финансовых показателей | Да | Да | Нет | ||
Наличие в Решении преднастроенных финансовых инструментов | Кредитные линии | Нет | Да | Да | |
Синдицированные кредиты | Нет | Нет | Да | ||
Овердрафты | Нет | Да | Да | ||
Проектное финансирование | Нет | Да | Да | ||
Депозиты | Нет | Да | Да | ||
Минимальный неснижаемый остаток | Да | Да | Да | ||
Процентный доход на остаток на счете | Нет | Да | Да | ||
Обмен валют (конверсионные операции) | Нет | Да | Да | ||
Свопы валютные | Нет | Нет | Да | ||
Свопы процентные | Нет | Нет | Да | ||
Свопы валютно-процентные | Нет | Нет | Да | ||
Паевые инвестиционные фонды | Нет | Нет | Да | ||
Облигации | Нет | Да | Да | ||
Аккредитивы | Нет | Нет | Да | ||
Банковские гарантии | Нет | Да | Да | ||
Эскроу-счета | Нет | Нет | Да | ||
Другие | Перечислите названия инструментов | калькулятор ковенант и рыночно- торгуемых товаров, свободный выбор алгоритма формул и данных для расчета | Cash pooling, Факторинг, Лизинг | ||
Управление внутригрупповыми оборотами (ВГО) | Автоматическое зеркалирование операций ВГО (операция заводится на одной компании группы и автоматически зеркалируется на другую сторону сделки) | Да | Да | Да | |
Автоматический неттинг хозяйственных операций | Да | Да | Да | ||
Управление кэш-пулингом | Да | Да | Да | ||
Управление внутригрупповыми займами | Нет | Да | Да | ||
Прогнозирование денежных потоков | Возможность построения прогноза денежных потоков | Да | Да | Да | |
Использование математичеких моделей при прогнозировании денежных потоков | Нет | Нет | Нет | ||
Использование предиктивных моделей для построения прогноза денежных потоков на основании анализа больших объемов транзакционных данных | Нет | Нет | Нет | ||
Управление рисками | Возможность построения прогноза денежного потока с учетом рисков | Да | Нет | Да | |
Наличие контрольных функций (проверка полномочий, ключей ЭЦП и т.п.) | Да | Да | Да | ||
Управление справочниками и данными | Возможность создания и ведения пользовательских казначейских справочников | Да | Нет | Да | |
Возможность гибкой настройки маршрутов согласования документов | Да | Да | Да | ||
Встроенная возможность синхронизации справочников (нормативно-справочной информации) с ERP системами | Да | Да | Да | ||
Отчетность и визуализация | Наличие встроенного конструктора отчетов для пользователя | Да | Да | Да | |
Встроенные элементы визуализации | Да | Да | Да |